金蝶软件如何做初始化以及初始化中的问题



  金蝶软件如何做初始化以及初始化中的问题

  1、金蝶财务软件年中建账和年初建账的初始化数据录入方法
 

  一、年初建账

  (1)年初建账指一个完整会计年度公历1月1日-12月31日中的1月份建账。

  (2)1月开始建账的我只需要在初始化录入界面,录入“期初余额”列数据即可。1月的初始数据就是去年12月末的“期末余额”。

  (3)根据去年12月期末数据录入完成试算平衡,启用财务系统建账完成。
 

  二、年中建账

  (1)年中建账指一个完整会计年度公历1月1日-12月31日中的2月-12月中任意一个月建账。

  (2)2月-12月开始建账的,除了要录入“期初余额”还包括“本年累计借方”、“本年累计贷方”、“实际损益发生额”。

  (3)“期初余额”等于启用月份上月的“期末余额”数据、“本年累计借方”和“本年累计贷方”等于上月科目余额表中的累计数。

  (4)年中建账还要注意的是损益类科目必须要录入“本年累计借方”、“本年累计贷方”、“实际损益发生额”,金额上月科目余额中的数据并且这三栏数据是相等的。

  

武汉金蝶

 

  2、已经录了每个科目的期初余额,累计借贷方的没有录入,对月报表报送的数值有什么影响?

  (1)对于资产负债表,你在年初余额的公式中,加上1-?月累计发生额;(2)对于利润表,在本年累计的公式中,加上1-?月的累计发生额。表示你启用的月份之前的那个月。(3)帐簿。比如科目余额表、总帐报表,肯定年初金额都是不对的(差了启用软件时的累计借贷方发生额)。

  1.资产负债表不平衡的原因主要有哪些?

  1)初始余额数据录入错误; (2)增加一级科目但没有在资产负债表中设置该科目公式; (3)没有进行期末处理-结转损益。

  2.为什么利润表和总账、明细账对不上?

  1、财务初始余额中如果是年中启用账套的,是否录入了【实际损益发生额】;2、是否是系统自动生成的结转损益的凭证,如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的;3、在录入凭证时,费用类科目的减少应以借方红字体现。

  3.启用会计期间为年中,利润表的本年累计数和本期数为何相等?

  在【财务初始余额】中没有录入损益类科目的实际损益发生额。 例如:年中启用时,录入损益类科目期初数后,还须录入损益发生额(即初始化之前期间的利润表数据)。

  4。如何设置财务初始余额?

  1、如果是在年初启用账套(1月份),只需要录入每个科目上一年度年末余额即可; 2、如果是年中启用账套(除1月份外的其他月份),需要录入期初余额(即启用账套期间的上期期末数),本年累计借方和本年累计贷方,系统会倒数出年初数,在资产负债表里可体现。特别需要注意的是年中启用账套时,损益类科目需要输入实际损益发生额(本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额),以保证利润表取数正确。

  5.财务初始余额错了,如何修改?

  如果当前会计期间是启用期间,可直接修改财务初始余额;如果已经结账,必须反结到启用期间,才能修改财务初始余额。

  6.财务初始余额录入,为什么有的格子是灰的?

  灰色的格子是系统根据其他单元格录入的数据自动计算而得,比如: 非明细科目的余额是根据明细科目汇总计算得到; 年初数根据期初数和累计发生数计算得到。数据录入并保存后可以显示自动计算的数据.

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